EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 164.56 109.33 55.22
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 113.24 95.83 17.41
    กิจการอื่น ๆ
    		 1,195.52 754.61 440.91
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 1,308.76 850.44 458.32
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -13.06 -7.04 -6.02
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,295.70 843.40 452.30
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.00 3.00 5.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,264.84 1,694.22 -429.38
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 60.58 51.63 8.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 7.72 6.70 1.02
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.17 3.71 -0.54
    อื่น ๆ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.94 7.28 1.66
    อื่น ๆ
    		 22.92 19.07 3.84
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 103.32 88.39 14.93
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,836.41 2,738.33 98.08
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.63 0.15 0.48
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,494.80 3,498.87 -4.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.18 4.15 -0.97
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,498.61 3,503.18 -4.57
    รวมสินทรัพย์
    		 6,335.02 6,241.51 93.51
    		0.49 0.00 0.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,408.89 2,206.52 -797.62
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 986.23 1,221.90 -235.67
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 340.94 1,229.05 -888.10
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 74.07 60.95 13.12
    เจ้าหนี้อื่น
    		 47.85 38.12 9.74
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.35 5.82 4.53
    ค่าสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 9.15 7.57 1.58
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 48.39 5.36 43.03
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 58.12 45.72 12.40
    ประมาณการผลขาดทุนจากการประเมินภาษี
    		 10.85 63.20 -52.35
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 231.79 246.02 -14.23
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,041.93 4,964.44 -1,922.51
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,953.87 138.97 1,814.90
    สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 108.31 139.20 -30.89
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,062.18 278.17 1,784.01
    รวมหนี้สิน
    		 5,104.11 5,242.60 -138.49
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 700.00 500.00 200.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 200.00 200.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฏหมาย
    		 59.66 50.00 9.66
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 271.26 48.91 222.35
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,230.91 998.91 232.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,335.02 6,241.51 93.51
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 6,855.56 6,915.80 -60.24
    โอนกลับประมาณการผลขาดทุนจากการถูกประเมินภาษี
    		 30.83
    รายได้จากการขายเศษซาก
    		 117.86 152.27 -34.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.23 0.69 0.53
    รวมรายได้
    		 7,019.52 7,080.73 -61.21
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 6,143.94 6,482.21 -338.27
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 106.32 107.78 -1.46
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 190.99 233.63 -42.64
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 26.25 25.47 0.78
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.56 61.07 -59.51
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,469.06 6,910.16 -441.10
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 550.46 170.57 379.89
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -221.03 -223.80 2.77
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 329.43 -53.24 382.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -97.43 -15.72 -81.71
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 232.00 -68.95 300.95
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 696.16 500.00 196.16
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 329.43 -53.24 382.67
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -12.16 17.94 -30.10
    โอนกลับประมาณการผลขาดทุนจากการประเมินภาษี
    		 -30.83
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 7.21 11.54 -4.33
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 6.02 -1.90 7.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 459.08 473.65 -14.57
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.30 0.47 -1.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 205.08 223.80 -18.73
    สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 962.52 709.88 252.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 -489.82 277.83 -767.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 422.17 -730.54 1,152.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.76 -25.70 11.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -234.28 178.86 -413.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.55 37.28 -26.73
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 657.87 447.63 210.24
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -196.26 -206.65 10.39
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -55.28 -11.01 -44.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 406.33 229.97 176.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 73.14 316.25 -243.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -383.84 -647.93 264.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -310.70 -331.69 20.99
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -852.58 625.18 -1,477.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,250.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,323.20 -390.93 -932.27
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -81.91 -43.02 -38.88
    จ่ายเงินปันผล
    		 -32.72 -216.81 184.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.41 174.41 -214.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 55.22 72.69 -17.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 109.33 36.65 72.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 164.56 109.33 55.22
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลงลด)สุทธิ
    		 92.83 -76.01 168.83
    การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 50.17 197.97 -147.80