EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 109.33 36.65 72.69
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 95.83 85.39 10.44
    กิจการอื่น ๆ
    		 754.61 1,009.99 -255.38
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 850.44 1,095.38 -244.94
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -7.04 -8.95 1.90
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 843.40 1,086.43 -243.03
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,694.22 975.22 719.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 51.63 35.06 16.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 6.70 7.18 -0.48
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.71 2.29 1.42
    อื่น ๆ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.28 0.01 10.27
    อื่น ๆ
    		 19.07 25.78 -6.71
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 91.39 70.33 21.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,738.33 2,168.62 569.72
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.15 0.15 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,504.80 3,549.50 -44.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.66 4.67 -0.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,509.61 3,591.94 -82.33
    รวมสินทรัพย์
    		 6,247.95 5,760.56 487.39
    		0.01 0.00 0.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,206.52 1,549.02 657.50
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,221.90 1,039.69 182.21
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,229.05 471.28 757.76
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 60.95 17.05 43.91
    เจ้าหนี้อื่น
    		 38.12 35.20 2.91
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.82 1.40 4.42
    ค่าสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 7.57 14.64 -7.08
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 5.36
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 45.72 74.77 -29.05
    ประมาณการผลขาดทุนจากการประเมินภาษี
    		 63.20 63.20 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 252.46 234.50 17.96
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,970.87 3,311.54 1,659.33
    ภายในหนึ่งปี
    		 138.97 1,287.66 -1,148.70
    สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 139.20 43.49 95.71
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 278.17 1,331.15 -1,052.99
    รวมหนี้สิน
    		 5,249.04 4,642.69 606.34
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 200.00 200.00 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 200.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฏหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 48.91 367.86 -318.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 998.91 1,117.86 -118.95
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,247.95 5,760.56 487.39
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 6,915.80 6,081.28 834.52
    รายได้จากการขายเศษซาก
    		 152.27 188.38 -36.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.69 0.64 0.06
    รวมรายได้
    		 7,080.73 6,307.55 773.18
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 6,482.21 5,766.85 715.36
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 107.78 116.34 -8.56
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 259.10 201.72 57.38
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 61.07 6.91 54.16
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,910.16 6,199.08 711.09
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 170.57 108.47 62.09
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -223.80 -210.05 -13.75
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -53.24 -101.58 48.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.72 -3.34 -12.38
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 -68.95 -104.92 35.97
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 500.00 418.36 81.64
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -53.24 -101.58 48.35
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 17.94 -0.13 18.07
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 11.54 -5.16 16.70
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.90 7.40 -9.30
    ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจตัดจำหน่าย/ด้อยค่า
    		 37.62 4.48 33.14
    ค่าเสื่อมราคา
    		 473.65 455.71 17.93
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.47 2.32 -1.85
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 223.80 210.05 13.75
    สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 709.88 636.29 73.59
    ลูกหนี้การค้า
    		 277.83 -106.90 384.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -730.54 17.08 -747.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -25.70 -6.23 -19.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 178.86 128.72 50.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 37.28 -72.92 110.20
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 447.63 598.19 -150.57
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -206.65 -209.15 2.50
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.01 -11.76 0.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 229.97 377.28 -147.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 316.25 72.74 243.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -647.93 -615.08 -32.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -331.69 -542.34 210.65
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 625.18 250.59 374.59
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -390.93 -532.71 141.78
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -43.02 -3.79 -39.24
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 200.00 400.00 -200.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -216.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 174.41 184.09 -9.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 72.69 19.03 53.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 36.65 17.61 19.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 109.33 36.65 72.69
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลงลด)สุทธิ
    		 -76.01 41.48 -117.49
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 33.19 0.34 32.85
    การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 197.97 60.17 137.80