EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 36.65 17.61 19.03
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 85.39 96.17 -10.79
    กิจการอื่น ๆ
    		 1,009.99 893.00 116.99
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 1,095.38 989.17 106.21
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -8.95 -1.55 -7.40
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,086.43 987.62 98.81
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 975.22 987.13 -11.91
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 35.06 24.78 10.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 7.18 11.30 -4.12
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.29 9.77 -7.48
    อื่น ๆ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.00 0.00
    อื่น ๆ
    		 25.78 18.24 7.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 70.33 64.09 6.23
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,168.62 2,056.46 112.16
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.15 0.15 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,549.50 3,363.54 185.96
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 37.62 42.10 -4.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.67 6.83 -2.15
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,591.94 3,412.62 179.32
    รวมสินทรัพย์
    		 5,760.56 5,469.07 291.48
    		209.15 198.17 10.98
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,549.02 1,336.46 212.56
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 1,039.69 911.26 128.43
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 471.28 1,490.07 -1,018.79
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 17.05 1.52 15.53
    เจ้าหนี้อื่น
    		 35.20 34.80 0.40
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.40 2.03 -0.62
    ค่าสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 14.64 23.42 -8.78
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 74.77 52.35 22.42
    ประมาณการผลขาดทุนจากการถูกประเมินภาษี
    		 63.20 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 234.50 172.77 61.73
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,311.54 3,912.08 -600.53
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,287.66 731.58 556.08
    สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 43.49 2.63 40.86
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,331.15 734.22 596.94
    รวมหนี้สิน
    		 4,642.69 4,646.29 -3.60
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 500.00 300.00 200.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 200.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฏหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 367.86 472.78 -104.92
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,117.86 822.78 295.08
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,760.56 5,469.07 291.48
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 6,081.28 6,125.20 -43.93
    รายได้จากการขายเศษซาก
    		 188.38 171.64 16.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.64 0.77 -0.13
    รวมรายได้
    		 6,307.55 6,328.11 -20.56
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 5,766.85 5,734.14 32.71
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 318.06 332.30 -14.24
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.91 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,199.08 6,066.44 132.63
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 108.47 261.67 -153.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -210.05 -201.95 -8.10
    ภาษีเงินได้
    		 -3.34 -21.30 17.96
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -104.92 38.42 -143.34
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 -104.92 64.90 -169.82
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 418.36 300.00 118.36
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.13 -0.04 -0.10
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -5.16 23.15 -28.31
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 7.40 -2.50 9.90
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 4.48 5.30 -0.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 455.71 424.07 31.64
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.50 0.07 0.43
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.32 -8.84 11.16
    360195130
    		 479.63
    ลูกหนี้การค้า
    		 -106.90 62.89 -169.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.08 -80.56 97.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.23 65.56 -71.79
    เจ้าหนี้การค้า
    		 128.72 164.62 -35.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.24 11.75 -28.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 377.78 699.81 -322.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 72.74 18.99 53.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -615.08 -662.08 47.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -542.34 -726.55 184.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 250.59 -60.18 310.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 70.00 773.50 -703.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -532.71 -518.53 -14.18
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 400.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.29 -0.81 -3.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 183.59 15.46 168.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 19.03 -11.28 30.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 17.61 28.90 -11.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 36.65 17.61 19.03
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 11.76 18.45 -6.69
    ทรัสต์รีซีทและเจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลงลด)สุทธิ
    		 41.48 99.63 -58.15
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.34 0.16 0.18
    การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 60.17 4.89 55.28