EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 28.90 22.36 6.53
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 370.72 368.57 2.14
    อื่น ๆ
    		 682.97 477.14 205.83
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 1,053.68 845.71 207.97
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.05 -7.30 3.25
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,049.63 838.41 211.22
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 929.72 911.59 18.13
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 28.56 92.33 -63.77
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 59.69 7.75 51.94
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 14.48 9.73 4.75
    อื่น ๆ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.19 5.81 -1.62
    		43.68 0.16 43.51
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 129.65 156.61 -26.96
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,137.90 1,928.97 208.93
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 3.09 3.02 0.07
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,031.17 2,671.41 359.75
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 24.06 25.41 -1.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.74 4.94 -2.19
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,061.07 2,704.78 356.29
    รวมสินทรัพย์
    		 5,198.96 4,633.74 565.22
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,308.25 477.40 830.85
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 747.33 633.75 113.58
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 409.05 365.52 43.54
    เจ้าหนี้อื่น
    		 37.98 36.66 1.31
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.93 10.48 -4.55
    ค่าสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 22.27 12.46 9.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 4.94 1.15 3.79
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 43.68 0.16 43.51
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 55.55 63.11 -7.56
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 194.25 167.52 26.74
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,658.88 1,644.18 1,014.70
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,557.64 2,003.64 -446.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,557.64 2,007.24 -449.60
    รวมหนี้สิน
    		 4,216.52 3,651.42 565.10
    หุ้นสามัญ 500,0000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฏหมาย
    		 50.00 30.00 20.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 542.89 560.79 -17.91
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 892.89 890.79 2.09
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 89.55 91.53 -1.97
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 982.44 982.32 0.12
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,198.96 4,633.74 565.22
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 5,609.04 3,798.99 1,810.05
    รายได้จากการขายเศษซาก
    		 139.07 76.49 62.58
    ส่วนลดจากการจ่ายชำระหนี้คืนก่อนกำหนด
    		 20.58 36.87 -16.29
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 17.98 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.86 0.28 2.58
    รวมรายได้
    		 5,793.96 3,942.33 1,851.62
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 5,109.06 3,180.55 1,928.51
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 269.38 190.59 78.79
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,378.44 3,371.14 2,007.30
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 415.52 571.20 -155.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -112.28 -49.82 -62.46
    ส่วนลดดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้ตัดบัญชี
    		 3.60 10.30 -6.70
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -66.56 -78.82 12.26
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 240.27 452.85 -212.58
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 1.82 1.97 -0.15
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 242.09 454.83 -212.73
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 300.00 300.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.97 -2.23 -0.74
    สำรองค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 4.47 13.20 -8.73
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.25 0.00
    ส่วนลดจากการชำระหนี้คืนก่อนกำหนด
    		 -20.58 -36.87 16.29
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 1.34 0.59 0.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 347.24 259.67 87.58
    562929963
    		 676.91
    ลูกหนี้การค้า
    		 -207.97 -331.11 123.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.60 -207.13 184.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 26.96 -57.55 84.51
    เจ้าหนี้การค้า
    		 113.58 263.55 -149.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.49 -2.49 -17.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 455.60 339.78 115.81
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -704.44 -538.37 -166.07
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -3.02 2.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -704.51 -937.51 233.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 833.82 420.45 413.37
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -381.89 341.06 -722.95
    จ่ายเงินปันผล
    		 -196.49 -300.00 103.51
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 255.44 461.51 -206.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 6.53 -136.21 142.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 22.36 158.58 -136.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 28.90 22.36 6.53
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 2.56 3.75 -1.19