EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 22.36 158.58 -136.21
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 368.57 158.48 210.09
    อื่น ๆ
    		 477.14 262.68 214.46
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 845.71 421.15 424.55
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -7.30 -7.30 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 838.41 413.85 424.55
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 911.59 583.28 328.31
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 92.33 20.23 72.10
    		145.38 75.37 70.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 156.61 31.72 124.88
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,928.97 1,187.44 741.53
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 3.02 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,671.41 893.23 1,778.19
    ของบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 25.41 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.94 2.53 2.41
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,704.78 895.75 1,809.02
    รวมสินทรัพย์
    		 4,633.74 2,083.19 2,550.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 477.40 29.94 447.46
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 633.75 261.98 371.78
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 365.52 53.90 311.62
    เจ้าหนี้อื่น
    		 47.15 30.51 16.63
    ค่าสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 12.46 5.84 6.62
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 1.15 59.08 -57.92
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 63.27 27.30 35.97
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 167.52 144.29 23.22
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,644.18 490.11 1,154.07
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,003.64 843.21 1,160.43
    ส่วนลดดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
    		 3.60 13.90 -10.30
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,007.24 857.12 1,150.13
    รวมหนี้สิน
    		 3,651.42 1,347.22 2,304.20
    หุ้นสามัญ 500,0000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฏหมาย
    		 30.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 560.79 435.97 124.83
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 890.79 735.97 154.83
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 91.53 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 982.32 735.97 246.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,633.74 2,083.19 2,550.55
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 3,798.99 2,664.54 1,134.44
    รายได้จากการขายเศษซาก
    		 76.49 50.44 26.05
    รวมรายได้
    		 3,905.46 2,741.61 1,163.85
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 3,180.55 2,026.45 1,154.10
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 190.59 133.99 56.60
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,371.14 2,160.44 1,210.70
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 534.32 581.17 -46.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -49.82 -29.16 -20.65
    ส่วนลดดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้ตัดบัญชี
    		 10.30 21.93 -11.63
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -78.82 -134.44 55.62
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 415.98 439.50 -23.52
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 1.97 0.00
    กำไรก่อนรายการพิเศษ
    		 417.95 439.50 -21.54
    กำไรจากการจ่ายชำระหนี้ก่อนกำหนด
    		 36.87 5.64 31.23
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 454.83 445.14 9.68
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 300.00 300.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.23 -7.41 5.19
    สำรองเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 13.20 0.00
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 0.59 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 259.67 185.11 74.55
    713785744
    		 600.91
    ลูกหนี้การค้า
    		 -331.11 -47.86 -283.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -207.13 -180.18 -26.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -57.55 -17.00 -40.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 263.55 29.08 234.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.49 51.33 -53.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 376.66 436.22 -59.57
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -538.37 -161.65 -376.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้รับ
    		 -396.12 0.00
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -3.02 1.00 -4.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -937.51 -160.65 -776.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 420.45 -7.60 428.06
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 304.19 -112.91 417.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -300.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 424.64 -120.52 545.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -136.21 155.06 -291.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 158.58 3.52 155.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 22.36 158.58 -136.21