EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
158.58 | 3.52 | 155.06 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
158.48 | 91.13 | 67.35 |
อื่น ๆ
|
262.68 | 282.16 | -19.49 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
421.15 | 373.29 | 47.86 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-7.30 | -7.30 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
413.85 | 365.99 | 47.86 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
583.28 | 403.11 | 180.18 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
20.23 | 3.13 | 17.11 |
| 75.37 | 0.11 | 75.26 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
31.72 | 14.72 | 17.00 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,187.44 | 787.34 | 400.10 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
893.23 | 916.25 | -23.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.53 | 2.47 | 0.06 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
895.75 | 919.72 | -23.97 |
รวมสินทรัพย์
|
2,083.19 | 1,707.06 | 376.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
29.94 | 37.61 | -7.67 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
261.98 | 232.89 | 29.08 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
53.90 | 123.00 | -69.10 |
ค่าสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
|
5.84 | 18.13 | -12.29 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
59.08 | 12.66 | 46.42 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
144.29 | 92.52 | 51.77 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
490.11 | 486.03 | 4.08 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
843.21 | 894.37 | -51.16 |
ส่วนลดดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
|
13.90 | 35.83 | -21.93 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
857.12 | 930.21 | -73.09 |
รวมหนี้สิน
|
1,347.22 | 1,416.23 | -69.01 |
หุ้นสามัญ 50,0000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
435.97 | -9.18 | 445.14 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
735.97 | 290.82 | 445.14 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,083.19 | 1,707.06 | 376.13 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
2,664.54 | 2,032.60 | 631.95 |
รายได้จากการขายเศษซาก
|
50.44 | 27.91 | 22.52 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.99 | 0.00 | |
รวมรายได้
|
2,741.61 | 2,071.77 | 669.83 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
2,026.45 | 1,598.14 | 428.31 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
133.99 | 96.54 | 37.45 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,160.44 | 1,695.56 | 464.88 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
581.17 | 376.21 | 204.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-29.16 | -56.23 | 27.07 |
ส่วนลดดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้ตัดบัญชี
|
21.93 | 28.46 | -6.53 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-134.44 | -12.77 | -121.68 |
กำไรก่อนรายการพิเศษ
|
439.50 | 335.67 | 103.82 |
กำไรจากการจ่ายชำระหนี้ก่อนกำหนด
|
5.64 | 0.00 | |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
445.14 | 335.67 | 109.47 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
|
30.00 | 30.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.41 | -0.14 | -7.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
185.11 | 187.47 | -2.36 |
600908488
|
498.45 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-47.86 | 92.45 | -140.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-180.18 | -19.80 | -160.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.00 | 36.68 | -53.68 |
เจ้าหนี้การค้า
|
29.08 | 59.52 | -30.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
51.33 | 2.08 | 49.25 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
436.22 | 669.55 | -233.32 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-161.65 | -94.59 | -67.06 |
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันลดลง
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-160.65 | -94.59 | -66.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-7.60 | -42.31 | 34.70 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
419.44 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-532.35 | -542.13 | 9.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-120.52 | -584.43 | 463.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
155.06 | -9.47 | 164.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3.52 | 12.99 | -9.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
158.58 | 3.52 | 155.06 |