EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.52 | 12.99 | -9.47 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
91.13 | 132.94 | -41.81 |
อื่น ๆ
|
282.16 | 332.80 | -50.64 |
373289855
|
465.74 | ||
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-7.30 | -7.30 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
365.99 | 458.44 | -92.45 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
403.11 | 387.20 | 15.90 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
3.13 | 25.42 | -22.30 |
| 0.11 | 0.09 | 0.03 | |
14723186
|
51.41 | ||
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
787.34 | 910.04 | -122.70 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
916.25 | 1,009.14 | -92.89 |
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.47 | 2.64 | -0.17 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
919.72 | 1,012.78 | -93.06 |
รวมสินทรัพย์
|
1,707.06 | 1,922.82 | -215.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
37.61 | 79.92 | -42.31 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
232.89 | 173.37 | 59.52 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
123.00 | 121.00 | 2.00 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
2.37 | 5.79 | -3.42 |
ค่าสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
|
18.13 | 22.97 | -4.84 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
12.66 | 0.00 | |
92521902
|
90.44 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
486.03 | 464.73 | 21.29 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
894.37 | 1,438.64 | -544.27 |
ส่วนลดดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
|
35.83 | 64.29 | -28.46 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
930.21 | 1,502.93 | -572.73 |
รวมหนี้สิน
|
1,416.23 | 1,967.67 | -551.43 |
หุ้นสามัญ 50,0000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
-9.18 | -705.23 | 696.05 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
|
290.82 | -44.85 | 335.67 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,707.06 | 1,922.82 | -215.76 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
2,032.60 | 2,370.42 | -337.82 |
รายได้จากการขายเศษซาก
|
27.91 | 27.58 | 0.33 |
รวมรายได้
|
2,071.77 | 2,409.15 | -337.37 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,598.14 | 1,852.21 | -254.07 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
96.54 | 96.98 | -0.44 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.89 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,695.56 | 1,949.18 | -253.62 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
376.21 | 459.97 | -83.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-56.23 | -93.73 | 37.50 |
ส่วนลดดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้ตัดบัญชี
|
28.46 | 15.65 | 12.81 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-12.77 | 0.00 | |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
335.67 | 381.88 | -46.21 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
|
30.00 | 30.00 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.14 | 0.60 | -0.74 |
สำรองเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
3.90 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
187.47 | 187.16 | 0.31 |
498447580
|
553.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
92.45 | -132.98 | 225.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.80 | -24.97 | 5.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
36.68 | -15.92 | 52.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
59.52 | 0.46 | 59.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.08 | -7.33 | 9.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
669.55 | 373.14 | 296.41 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-94.59 | -79.65 | -14.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-94.59 | -79.65 | -14.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-42.31 | -67.99 | 25.68 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-542.13 | -220.37 | -321.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-584.43 | -288.36 | -296.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-9.47 | 5.13 | -14.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
12.99 | 7.86 | 5.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3.52 | 12.99 | -9.47 |