EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
12.99 | 7.86 | 5.13 |
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
132.94 | 155.35 | -22.41 |
อื่น ๆ
|
332.80 | 177.41 | 155.40 |
465740919
|
332.76 | ||
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-7.30 | -7.30 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
458.44 | 325.46 | 132.98 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
387.20 | 362.24 | 24.97 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
25.42 | 2.92 | 22.50 |
| 94.64 | 164.87 | -70.23 | |
51405656
|
35.49 | ||
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
911.04 | 732.04 | 179.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,009.14 | 1,116.64 | -107.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.64 | 2.53 | 0.11 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,011.78 | 1,119.17 | -107.40 |
รวมสินทรัพย์
|
1,922.82 | 1,851.22 | 71.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
79.92 | 147.90 | -67.99 |
173374665
|
172.92 | ||
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
121.00 | 117.00 | 4.00 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
5.79 | 6.70 | -0.91 |
ค่าสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
|
22.97 | 27.97 | -4.99 |
90442125
|
97.77 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
464.73 | 535.59 | -70.86 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
1,438.64 | 1,662.42 | -223.78 |
ส่วนลดดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
|
64.29 | 79.94 | -15.65 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,502.93 | 1,742.36 | -239.42 |
รวมหนี้สิน
|
1,967.67 | 2,277.95 | -310.28 |
หุ้นสามัญ 50,0000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
339.50 | 339.50 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
20.88 | 20.88 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-705.23 | -1,087.11 | 381.88 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
|
-44.85 | -426.73 | 381.88 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,922.82 | 1,851.22 | 71.60 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
2,370.42 | 1,674.16 | 696.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.37 | 1.17 | -0.80 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.30 | 0.00 | |
รายได้จากการขายเศษซาก
|
27.58 | 16.35 | 11.23 |
รวมรายได้
|
2,409.15 | 1,763.25 | 645.90 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,852.21 | 1,410.91 | 441.30 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
96.98 | 104.86 | -7.89 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,949.18 | 1,593.51 | 355.67 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
459.97 | 169.73 | 290.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-78.09 | -108.75 | 30.67 |
กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
|
381.88 | 60.98 | 320.90 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
381.88 | 67.17 | 314.71 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
|
30.00 | 30.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือต้นปี 2543
|
339.50 | 20.88 | 318.62 |
ยอดคงเหลือปลายปี 2543
|
339.50 | 20.88 | 318.62 |
ยอดคงเหลือปลายปี 2544
|
339.50 | 20.88 | 318.62 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.60 | 75.29 | -74.69 |
ส่วนลดดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้ตัดบัญชี
|
-15.65 | -22.60 | 6.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
187.16 | 206.95 | -19.79 |
553989580
|
265.78 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-132.98 | -134.00 | 1.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.97 | -103.28 | 78.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.92 | -12.82 | -3.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.46 | 61.64 | -61.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.33 | -11.88 | 4.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
373.14 | 66.82 | 306.32 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-79.65 | -60.06 | -19.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-79.65 | -36.19 | -43.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-67.99 | -106.94 | 38.95 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-220.37 | -17.63 | -202.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-288.36 | -124.57 | -163.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.13 | -93.93 | 99.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7.86 | 101.79 | -93.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
12.99 | 7.86 | 5.13 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |