EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KJL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
38.41 | 41.16 | -2.75 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.53 | 0.53 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.06 | 0.02 | -0.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.43 | 11.10 | 2.33 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.02 | |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.53 | 0.87 | -0.34 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.33 | 0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.56 | 2.61 | -1.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.16 | 22.07 | -42.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.89 | -16.04 | 9.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.85 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.26 | -0.60 | 9.86 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-8.70 | -1.37 | -7.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -1.72 | 0.96 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.15 | 57.03 | -29.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.53 | -2.59 | 1.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.10 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.55 | 54.35 | -28.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-30.55 | -55.56 | 25.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.36 | -0.30 | -1.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.92 | -55.83 | 23.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 60.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | -110.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.98 | -14.38 | -0.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.11 | -0.08 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.91 | -64.46 | 69.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.46 | -65.95 | 64.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
52.59 | 349.79 | -297.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
51.13 | 283.84 | -232.71 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
41.42 | 31.98 | 9.44 |
หนี้สินจากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.74 |