EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 92.33 88.11 4.22
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 3.08 3.02 0.06
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.66 3.89 0.77
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.00 1.94 0.06
    ประมาณการลูกหนี้รับคืนสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 -5.31 12.35 -17.66
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 2.22 -8.08 10.30
    ประมาณการรับคืนสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 3.51 -4.69 8.20
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น
    		 1.42 2.48 -1.06
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 1.11 0.34 0.76
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.75 0.99 0.76
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.01 -0.10 0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.73 1.61 1.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.29 -0.98 -1.31
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.01 0.03
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.68 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27 0.00
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 64.97 33.31 31.66
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -50.41 -43.83 -6.57
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -49.25 -28.33 -20.92
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 -0.38 -0.27
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.26 -3.17 11.42
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.21 -12.86 10.65
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 82.37 45.63 36.73
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.29 0.98 1.31
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.08 -0.80 -2.29
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.62 -21.33 2.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 62.94 24.49 38.46
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.69
    เงินสดรับคืนจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    		101.00 100.60 0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.21 -2.10 1.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.03 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.22 -0.83 -0.39
    เงินสดรับจากทรัสต์รีซีท
    		 113.86 62.16 51.70
    เงินสดจ่ายคืนทรัสต์รีซีท
    		 -144.34 -40.35 -103.99
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.00 0.00
    ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -25.27 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -1.96 -1.92 -0.04
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -54.00 -48.00 -6.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -116.71 -28.04 -88.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -54.99 -4.39 -50.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 477.53 511.11 -33.58
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.07 0.26 -0.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 422.61 506.99 -84.38
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 1.10 1.86 -0.75
    สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.09 8.10 -8.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 0.07