EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 38.77 50.42 -11.65
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 1.57 1.46 0.12
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.33 1.94 0.38
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.00 0.98 0.02
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.68 5.83 -2.15
    ประมาณการรับคืนสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 0.33 -9.05 9.38
    ประมาณการลูกหนี้รับคืนสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 0.59 -2.40 2.99
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น
    		 0.88 1.35 -0.47
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.79 0.12 0.67
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.07 1.72 -1.79
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.67 0.14 0.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.36 0.74 0.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.00 -0.02 -0.98
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.53 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27 0.00
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 82.84 63.67 19.18
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -62.04 -23.19 -38.85
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 5.16 4.76 0.40
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -0.85 0.44
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -19.93 -46.36 26.43
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.63 -8.50 2.87
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 55.13 42.76 12.38
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.00 0.02 0.98
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.26 -0.28 -0.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.87 42.50 12.38
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.69
    เงินสดรับคืนจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    		101.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -1.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.00 -1.04 0.04
    เงินสดรับจากทรัสต์รีซีท
    		 74.33 41.17 33.17
    เงินสดจ่ายคืนทรัสต์รีซีท
    		 -38.66 -14.24 -24.42
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.00 0.00
    ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -25.27 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -0.98 -0.98 0.00
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.42 26.01 -21.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 58.29 67.47 -9.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 477.53 511.11 -33.58
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.14 0.00 0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 535.96 578.59 -42.63
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.21 0.00