EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
55.62 | 58.93 | -3.31 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
20.23 | 14.87 | 5.35 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-7.96 | -16.32 | 8.36 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
4.80 | 3.35 | 1.45 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
60.68 | 59.44 | 1.24 |
และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า(กลับรายการ)
|
-34.74 | 16.94 | -51.68 |
การปรับปรุงการตัดจำหน่ายหนี้สูญของลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
46.50 | 0.84 | 45.66 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อมูลค่าลดลงทรัพย์สินรอการขายกลับรายการ
|
-3.55 | -0.03 | -3.53 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | -0.33 | -1.68 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-4.02 | -1.07 | -2.95 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.18 | 1.22 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.47 | -0.15 | 3.61 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.22 | 2.35 | -5.57 |
การปรับปรุงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -6.58 | |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
49.74 | 10.67 | 39.07 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าลดลง
|
13.19 | 34.21 | -21.01 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.54 | 5.48 | -8.02 |
การปรับปรุงด้วยทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
7.22 | -8.00 | 15.21 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.50 | 1.13 | -5.63 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-8.11 | -46.34 | 38.23 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
12.41 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
204.37 | 130.61 | 73.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.67 | 15.97 | -6.30 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-23.15 | -29.31 | 6.17 |
เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.89 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
190.89 | 116.37 | 74.52 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
141.00 | 56.76 | 84.24 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-237.00 | -265.80 | 28.80 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.04 | 9.05 | -5.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.60 | -68.18 | 62.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -5.05 | 5.01 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-97.63 | -273.27 | 175.63 |
เงินสดรับจากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
|
12.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท
|
-12.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 27.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.02 | -15.20 | 0.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.44 | -3.59 | -2.85 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.58 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.80 | -3.37 | -1.42 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-61.81 | -92.71 | 30.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.64 | -87.87 | -0.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.62 | -244.77 | 249.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
63.82 | 314.05 | -250.23 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.15 | 0.00 | -0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
68.28 | 69.28 | -1.00 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.80 | 2.28 | -0.49 |
ซื้ออุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
1.48 | 0.00 | 1.48 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.54 | 0.11 | 3.43 |
จำหน่ายอุปกรณ์ (รวมอยู่ในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
|
0.15 | 0.08 | 0.07 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 45.40 |