EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-148.84 | -15.82 | -133.02 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-7.78 | -5.36 | -2.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
166.63 | 117.12 | 49.51 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.93 | 3.69 | 3.25 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -95.87 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | -1.29 | 1.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.25 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.19 | 8.23 | -7.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 21.19 | |
กำไรจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -1.30 | 1.15 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.09 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
34.21 | 4.11 | 30.10 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
52.13 | 34.36 | 17.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.55 | 2.85 | -32.40 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-13.62 | -11.64 | -1.97 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
1.25 | 1.60 | -0.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.28 | 3.83 | -5.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.53 | -0.40 | -8.13 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.13 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.22 | -15.08 | 2.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.19 | -48.68 | 82.88 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
17.08 | 53.15 | -36.07 |
เงินค้ำประกันพนักงาน
|
0.14 | 4.07 | -3.93 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.89 | -0.21 | 1.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 3.13 | -2.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
41.22 | 25.86 | 15.36 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-0.80 | -3.70 | 2.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-22.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.01 | -10.30 | 5.29 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
11.85 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
24.95 | 11.86 | 13.09 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -49.35 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -485.10 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 46.46 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.16 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม - สุทธิ
|
0.00 | 222.80 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 19.16 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-16.33 | -36.91 | 20.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.69 | -0.15 | -1.54 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้า
|
-180.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อสนับสนุนการร่วมดำเนินงาน
|
-23.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.01 | 1.41 | -1.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-320.51 | -281.67 | -38.83 |
เงินสดรับจากออกหุ้นสามัญ
|
284.00 | 126.40 | 157.60 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-0.66 | -180.00 | 179.34 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.26 | -12.45 | -25.81 |
จ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.10 | -1.00 | -4.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
239.98 | -67.06 | 307.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-55.58 | -336.87 | 281.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
153.02 | 556.63 | -403.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
97.45 | 219.76 | -122.31 |