EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-24.86 | 43.43 | -68.29 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.08 | -2.44 | -1.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.70 | 49.22 | -0.53 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.27 | 2.86 | -0.60 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -84.36 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.32 | 0.29 | -0.61 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.41 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.13 | 5.39 | -4.26 |
กำไรจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.96 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.95 | 2.22 | 3.74 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
28.78 | 17.06 | 11.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.28 | -7.90 | 23.19 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-19.42 | -17.73 | -1.69 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.46 | 0.50 | -0.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.74 | 2.10 | -1.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | 0.32 | -1.45 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.25 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.11 | -2.02 | -36.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.99 | -54.86 | 50.87 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-16.33 | 61.30 | -77.63 |
| 0.00 | 2.57 | ||
เงินค้ำประกันพนักงาน
|
0.08 | -0.25 | 0.33 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.22 | -0.44 | 0.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 2.88 | -2.74 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.72 | -1.58 | -32.13 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-0.28 | -0.89 | 0.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.09 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.20 | -2.47 | -39.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -485.10 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 46.46 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.44 | 230.00 | -229.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-5.88 | -1.47 | -4.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -0.10 | -0.48 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 1.07 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.17 | -209.14 | 203.97 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-0.21 | -180.00 | 179.79 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.96 | -4.17 | -0.79 |
จ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.15 | -1.32 | 1.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.32 | -185.49 | 180.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-52.69 | -397.10 | 344.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
153.02 | 556.63 | -403.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
100.33 | 159.52 | -59.19 |