EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-2.82 | -13.27 | 10.45 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.53 | -1.29 | 2.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.30 | 24.05 | 0.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-1.69 | 2.19 | -3.88 |
กลับรายการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.25 | 1.00 | -0.75 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
ผล(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.91 | -0.56 | 1.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากหนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-1.58 | 1.58 | -3.15 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 0.69 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.27 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.57 | 3.40 | 4.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.91 | 17.55 | 11.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.31 | 26.27 | -60.57 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-0.01 | -3.30 | 3.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.50 | 37.04 | -47.54 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-4.00 | -9.82 | 5.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.47 | 0.84 | -3.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.85 | -11.34 | 20.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.91 | -1.09 | 3.00 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.62 | 56.15 | -67.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.73 | -0.82 | 0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.56 | -0.18 | -0.39 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.91 | 55.12 | -68.03 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.01 | 0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ
|
-5.84 | -13.38 | 7.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.95 | -58.98 | 49.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.61 | -2.45 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.56 | 0.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.42 | -75.37 | 57.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
15.48 | 3.70 | 11.78 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.58 | -2.33 | -4.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
37.19 | 1.37 | 35.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
6.87 | -18.87 | 25.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4.13 | 23.01 | -18.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
11.00 | 4.13 | 6.87 |