EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 -4.88 5.10 -9.98
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.43 0.15 1.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.80 25.95 -1.14
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.25 0.31 0.94
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 -6.30
    สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
    		 -0.46 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.25 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.72 -0.01 0.72
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.94 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.67 0.42 0.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.63 3.22 1.41
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.03 0.11 1.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 28.46 28.92 -0.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.59 -41.25 74.84
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 16.40 -16.69 33.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -50.24 20.20 -70.44
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -2.45 -6.60 4.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.73 -0.28 -6.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.53 3.75 8.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.90 1.72 -2.62
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.67 -10.22 40.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.90 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.07 -0.35 -0.72
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.30 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.40 -10.57 37.97
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.06 0.03 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.65
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ
    		 -4.48 -2.09 -2.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -27.57 -1.08 -26.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.36 -3.24 0.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.61 -0.35 -0.26
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.96 -6.09 -28.87
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 21.38 19.41 1.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.72 -2.28 -1.44
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3.06 0.00
    เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 14.60 17.13 -2.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 7.04 0.46 6.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 15.97 15.51 0.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 23.01 15.97 7.04