EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
5.10 | -11.19 | 16.28 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
0.15 | -0.63 | 0.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.95 | 23.97 | 1.98 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.31 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.30 | 6.61 | -12.91 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน
|
0.00 | 2.86 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.41 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.22 | 2.79 | 0.43 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.01 | -0.04 | 0.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.11 | 0.51 | -0.40 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.92 | 25.25 | 3.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.25 | -2.50 | -38.75 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-16.69 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
20.20 | 26.49 | -6.28 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-6.60 | -27.12 | 20.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 1.49 | -1.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.75 | 0.40 | 3.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.72 | 0.02 | 1.70 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.22 | 24.03 | -34.25 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.35 | -0.09 | -0.26 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.45 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.57 | 24.39 | -34.97 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.65 | 0.15 | 0.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -4.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ
|
-2.09 | -11.36 | 9.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.08 | -0.66 | -0.42 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-3.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -0.25 | -0.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.09 | -16.09 | 10.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
19.41 | 16.64 | 2.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -16.18 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.28 | -2.78 | 0.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -2.31 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
17.13 | -4.64 | 21.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
0.46 | 3.67 | -3.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
15.51 | 11.84 | 3.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
15.97 | 15.51 | 0.46 |