EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
-11.19 | 5.12 | -16.30 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.63 | 0.63 | -1.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.97 | 24.42 | -0.45 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน
|
2.86 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 1.65 | -1.24 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.61 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.04 | -0.65 | 0.61 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.79 | 3.94 | -1.16 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.51 | 0.34 | 0.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.25 | 35.45 | -10.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.50 | -10.52 | 8.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.49 | 111.61 | -85.13 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-27.12 | -8.85 | -18.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.49 | -1.85 | 3.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -4.22 | 4.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.03 | 121.63 | -97.60 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | -0.07 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.09 | -0.93 | 0.84 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.39 | 120.02 | -95.63 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.00 | -5.00 | 1.01 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.36 | -19.88 | 8.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -0.01 | -0.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.15 | 0.65 | -0.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.09 | -24.23 | 8.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
16.64 | -65.49 | 82.12 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.18 | -22.64 | 6.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.78 | -4.23 | 1.45 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2.31 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.64 | -92.35 | 87.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
3.67 | 3.44 | 0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
11.84 | 8.40 | 3.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
15.51 | 11.84 | 3.67 |