EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.75 | 6.00 | -0.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.42 | 25.13 | -0.71 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.65 | 1.12 | 0.54 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.65 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.94 | 7.82 | -3.88 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิกของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.34 | -3.02 | 3.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.45 | 37.04 | -1.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.52 | 4.45 | -14.97 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
111.61 | 75.19 | 36.42 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-8.85 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | 2.00 | -3.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.22 | -41.41 | 37.19 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
121.63 | 77.28 | 44.35 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.07 | -0.15 | 0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.93 | -1.00 | 0.07 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
120.02 | 76.13 | 43.90 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับหุ้นกู้
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.51 | |
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.88 | -21.16 | 1.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -3.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.85 | 0.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.65 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.23 | -21.99 | -2.24 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-65.49 | -23.00 | -42.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22.64 | -21.86 | -0.78 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.40 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.23 | -7.94 | 3.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -5.17 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.35 | -58.37 | -33.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
3.44 | -4.23 | 7.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8.40 | 12.63 | -4.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
11.84 | 8.40 | 3.44 |
เจ้าหนี้การค้าลดลงจากการหักกลบหนี้กับการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 33.20 |