EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.00 | 15.21 | -9.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.13 | 25.70 | -0.58 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.12 | 1.05 | 0.07 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 1.30 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.82 | 5.71 | 2.11 |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิกของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.02 | 0.05 | -3.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.04 | 49.02 | -11.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.45 | -0.64 | 5.09 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
0.00 | 1.20 | |
สินค้าคงเหลือ
|
75.19 | -46.51 | 121.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.00 | 0.68 | 1.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-41.41 | 55.85 | -97.27 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
77.28 | 59.60 | 17.67 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.15 | -0.19 | 0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.00 | -1.73 | 0.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
76.13 | 57.69 | 18.44 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.00 | -42.33 | 37.33 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.51 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.16 | -24.73 | 3.57 |
เงินสดจ่ายเพื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.52 | -11.37 | 7.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.85 | -0.61 | -0.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.99 | -79.03 | 57.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-23.00 | 117.42 | -140.43 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.86 | -38.17 | 16.31 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.40 | -0.88 | 0.49 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -43.89 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.94 | -5.38 | -2.57 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.17 | -6.80 | 1.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.37 | 22.30 | -80.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-4.23 | 0.95 | -5.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12.63 | 11.68 | 0.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
8.40 | 12.63 | -4.23 |
เจ้าหนี้การค้าลดลงจากการหักกลบหนี้กับการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
33.20 | 0.00 |