EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.21 | 20.93 | -5.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.70 | 26.81 | -1.10 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.05 | 1.08 | -0.03 |
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.30 | -2.30 | 3.60 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.71 | 6.12 | -0.41 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.05 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
49.02 | 52.61 | -3.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.64 | 10.33 | -10.97 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
1.20 | -0.67 | 1.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.51 | -87.28 | 40.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | -2.12 | 2.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
55.85 | -21.87 | 77.73 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
59.60 | -49.01 | 108.61 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.19 | ||
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.73 | -0.23 | -1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.69 | -50.74 | 108.42 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-42.33 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ อาคารและอุปกรณ์
|
-24.73 | -25.60 | 0.87 |
เงินสดจ่ายเพื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11.37 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.61 | -1.29 | 0.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-79.03 | -26.74 | -52.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
117.42 | 25.12 | 92.30 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.17 | -45.04 | 6.87 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.88 | -3.30 | 2.41 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.89 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.38 | -5.89 | 0.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.80 | -20.40 | 13.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
22.30 | 46.34 | -24.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
0.95 | -31.14 | 32.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
11.68 | 42.81 | -31.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
12.63 | 11.68 | 0.95 |