EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.67 | 6.83 | 10.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.81 | 27.36 | -0.56 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.02 | 0.10 | -0.12 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.34 | 4.18 | 0.17 |
รายได้อื่น - หนี้สูญได้รับคืน
|
-2.30 | ||
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.12 | 17.68 | -11.56 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
52.61 | 54.72 | -2.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.33 | 43.91 | -33.58 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
-0.67 | -0.53 | -0.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-87.28 | 95.57 | -182.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.12 | 3.54 | -5.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-21.87 | -2.57 | -19.30 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-49.01 | 194.64 | -243.64 |
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.50 | ||
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.23 | -3.78 | 3.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-50.74 | 190.85 | -241.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.60 | -54.47 | 28.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.29 | -0.66 | -0.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.74 | -55.13 | 28.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
25.12 | -312.89 | 338.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
95.85 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-45.04 | -15.41 | -29.63 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.30 | -7.26 | 3.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.89 | -18.16 | 12.27 |
จ่ายเงินปันผล
|
-20.40 | -50.00 | 29.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
46.34 | -114.16 | 160.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-31.14 | 21.57 | -52.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
42.81 | 21.25 | 21.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
11.68 | 42.81 | -31.14 |