EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.83 47.78 -40.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.36 25.44 1.93
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายทรัพย์สินที่เกิดอัคคีภัยและค่าชดเชยบุคคลอื่น
    		 1.43
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์
    		 0.10 0.04 0.07
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.18 4.35 -0.17
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.87 0.43 -3.30
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.68 17.38 0.30
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 54.72 95.42 -40.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 43.91 -42.31 86.23
    มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
    		 -0.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 95.57 10.69 84.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.54 -2.75 6.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.57 14.91 -17.49
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 194.64 75.95 118.68
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.78 -4.47 0.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 190.85 71.48 119.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -54.47 -106.82 52.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.66 -1.85 1.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.13 -108.67 53.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -312.89 123.74 -436.63
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 43.89
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.41 -10.97 -4.44
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.26 -11.34 4.08
    รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน-สุทธิ
    		 245.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.16 -17.12 -1.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -50.00 -25.00 -25.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -114.16 43.02 -157.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 21.57 5.84 15.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 21.25 15.41 5.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 42.81 21.25 21.57
    เงินปันผลจ่ายโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้น
    		 100.00
    เพิ่มทุนโดยรับชำระตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทฯจากผู้ถือหุ้น
    		 100.00