EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
47.78 | 51.13 | -3.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.44 | 22.58 | 2.86 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.35 | 5.86 | -1.51 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | -0.56 | 0.60 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.43 | 5.20 | -4.77 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.38 | 14.82 | 2.56 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
95.42 | 99.84 | -4.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-42.31 | 11.55 | -53.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.69 | 22.56 | -11.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.75 | 0.02 | -2.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.91 | -53.63 | 68.54 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
75.95 | 80.35 | -4.40 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.47 | -5.17 | 0.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.48 | 75.18 | -3.70 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.10 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-106.82 | -69.65 | -37.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.85 | -1.70 | -0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-158.77 | -77.76 | -81.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
123.74 | -41.01 | 164.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
33.82 | 38.36 | -4.54 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.97 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.34 | -7.43 | -3.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.12 | -14.50 | -2.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
93.12 | -0.63 | 93.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
5.84 | -3.22 | 9.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
15.41 | 18.62 | -3.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
21.25 | 15.41 | 5.84 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
8.76 |