EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 308.99 213.42 95.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 155.23 134.38 20.85
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -7.06 -8.53 1.47
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 25.72 -3.19 28.90
    โอนกลับค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
    		 -2.02 -0.90 -1.11
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.85 -6.69 4.84
    หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 21.10 -0.15 21.25
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.04 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.88 7.17 2.70
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.69 10.56 -9.87
    เงินปันผลรับ
    		 -0.42 -0.36 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.23 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 39.73 64.14 -24.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 549.47 409.63 139.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 447.12 207.85 239.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -319.87 6.43 -326.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.89 30.21 -64.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.57 -0.28 6.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 99.27 -116.37 215.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.52 -43.52 31.00
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -9.71 -15.30 5.59
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 726.44 478.64 247.79
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.25 0.23 0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -82.79 -58.28 -24.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 643.90 420.59 223.31
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -881.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 881.50 0.06 881.44
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -310.67 -284.65 -26.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.08 -5.30 -9.79
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.42 0.36 0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.06 6.86 -4.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -323.28 -282.62 -40.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -289.62 -825.92 536.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 300.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -4.68 -604.31 599.63
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -41.36 -48.48 7.11
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 1,292.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -39.97 -64.78 24.81
    เงินปันผลจ่าย
    		 -163.48 -124.80 -38.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -539.12 -76.09 -463.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -218.50 61.88 -280.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 334.49 374.50 -40.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 115.99 436.38 -320.40
    zero
    ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.21 -0.26 -7.94
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1.39 -22.32 20.93
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขี้น
    		 41.30 24.94 16.35
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 19.71 94.78 -75.07