EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
211.29 | 140.84 | 70.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.90 | 88.21 | 13.69 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.87 | -8.16 | 9.02 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
28.17 | 10.98 | 17.19 |
โอนกลับค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
-1.85 | -1.18 | -0.67 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.78 | -3.60 | 1.82 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
21.10 | -0.15 | 21.25 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.04 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.50 | 4.78 | 1.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.00 | 14.46 | -16.47 |
เงินปันผลรับ
|
-0.22 | -0.20 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.23 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.77 | 45.74 | -19.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
389.28 | 291.54 | 97.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
491.45 | 313.34 | 178.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.05 | 88.69 | -87.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.69 | 19.86 | -53.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.16 | 94.82 | -65.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.23 | -230.43 | 233.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.67 | -40.90 | 30.24 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.07 | -15.30 | 14.23 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
868.73 | 521.62 | 347.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.23 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.56 | -16.42 | -13.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
839.42 | 505.43 | 333.99 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-699.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
699.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-216.99 | -257.65 | 40.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.41 | -2.14 | -5.27 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.22 | 0.20 | 0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.90 | 3.64 | -1.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-222.28 | -255.95 | 33.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-592.81 | -158.24 | -434.57 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-3.10 | -63.99 | 60.89 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.54 | -32.11 | 4.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.29 | -45.95 | 18.67 |
เงินปันผลจ่าย
|
-163.48 | -124.80 | -38.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-814.21 | -425.08 | -389.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-197.06 | -175.60 | -21.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
334.49 | 374.50 | -40.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
137.42 | 198.90 | -61.48 |
zero
|
|||
ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.95 | -0.34 | -5.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4.22 | -47.41 | 51.63 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขี้น
|
33.14 | 10.10 | 23.04 |