EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 91.10 74.19 16.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.32 43.96 7.36
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.32 -6.02 5.70
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 44.51 5.93 38.58
    โอนกลับค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
    		 -1.44 -0.57 -0.86
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.43 -0.80 0.37
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 21.10 -0.15 21.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.15 2.40 0.76
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.34 8.33 -10.68
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.27 22.83 -8.56
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 220.82 150.10 70.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 372.25 139.99 232.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 47.51 87.43 -39.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -32.14 14.47 -46.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.01 13.32 2.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -42.29 -209.82 167.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.61 -40.66 36.05
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.79 -12.66 11.87
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 576.74 142.16 434.58
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.01 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.13 0.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 576.73 142.04 434.69
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -372.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 372.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -124.42 -115.33 -9.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.00 -2.25 0.25
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.55 0.82 -0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -125.88 -116.77 -9.11
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -587.77 -88.89 -498.89
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.08 -15.81 1.73
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -1.52 -44.60 43.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.23 -23.33 8.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -618.60 -172.62 -445.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -167.75 -147.34 -20.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 334.49 374.50 -40.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 166.74 227.16 -60.42
    zero
    ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.02 0.33 -2.35
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.86 -32.61 35.46
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขี้น
    		 12.17 7.26 4.92