EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,389.81 | 1,260.65 | 129.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
91.80 | 82.22 | 9.58 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-11.74 | -11.16 | -0.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
789.32 | 826.94 | -37.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
22.97 | 23.64 | -0.67 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
40.64 | -1.59 | 42.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-162.63 | 0.86 | -163.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
32.57 | 10.39 | 22.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.90 | 2.31 | -0.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
61.36 | 2.42 | 58.94 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
23.08 | 23.29 | -0.21 |
ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
88.90 | 7.17 | 81.73 |
รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.20 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
37.53 | 73.96 | -36.42 |
2405500
|
2,301.30 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
105.38 | 355.35 | -249.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-216.00 | 685.25 | -901.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
62.30 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.57 | 38.38 | -16.82 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-12.65 | -7.43 | -5.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.40 | 4.05 | -25.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
500.77 | -245.05 | 745.82 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.00 | 36.36 | |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 9.49 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-18.22 | -41.04 | 22.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,827.25 | 3,136.66 | -309.41 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-161.21 | -109.25 | -51.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,666.04 | 3,027.41 | -361.37 |
| -102.30 | 98.67 | -200.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
140.96 | 1.51 | 139.46 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-183.86 | -347.11 | 163.25 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.88 | -4.24 | 2.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-31.11 | -333.58 | 302.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-48.53 | -79.77 | 31.23 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-544.00 | -225.48 | -318.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.34 | -14.31 | -1.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-753.93 | -594.52 | -159.41 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 3.26 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,565.34 | -1,441.46 | -123.88 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,927.15 | -2,352.28 | -574.87 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-292.22 | 341.55 | -633.77 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
|
-10.28 | 15.71 | -25.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-302.49 | 357.27 | -659.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,766.78 | 1,144.53 | 622.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,464.29 | 1,501.79 | -37.50 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
0.11 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.50 | 30.22 | -35.72 |
4) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.70 | 9.65 | -2.95 |
5) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
6.70 | 11.17 | -4.47 |