EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,164.34 | 733.47 | 430.88 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
92.10 | 48.89 | 43.21 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-7.91 | -7.51 | -0.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
520.00 | 550.04 | -30.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
15.26 | 14.88 | 0.39 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
17.91 | -10.77 | 28.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-161.32 | 0.58 | -161.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 10.39 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.90 | 1.53 | -0.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
66.85 | 1.30 | 65.55 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
15.38 | 15.51 | -0.13 |
ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.35 | -17.07 | 26.42 |
รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.20 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
29.41 | 48.52 | -19.11 |
1762266
|
1,389.95 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-99.39 | 669.95 | -769.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-66.07 | 204.35 | -270.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
51.42 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.67 | 24.68 | -13.02 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-5.80 | -3.41 | -2.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.96 | -7.06 | 5.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
331.58 | -323.82 | 655.40 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.38 | 8.44 | -6.06 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-18.22 | -36.72 | 18.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,967.87 | 1,926.37 | 41.50 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-84.78 | -68.88 | -15.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,883.08 | 1,857.48 | 25.60 |
| 0.00 | -5.50 | ||
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
140.60 | 1.38 | 139.22 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-101.63 | -218.42 | 116.80 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.36 | -3.97 | 2.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
51.28 | -204.75 | 256.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.07 | -54.10 | 18.03 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-627.00 | -273.21 | -353.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.16 | -4.59 | -4.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-474.76 | -394.23 | -80.54 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 3.26 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-843.27 | -722.13 | -121.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,990.27 | -1,444.99 | -545.27 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-55.90 | 207.74 | -263.65 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
|
24.39 | 8.23 | 16.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-31.51 | 215.98 | -247.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,766.78 | 1,144.53 | 622.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,735.28 | 1,360.50 | 374.77 |
ลดลงสุทธิ
|
0.11 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
97.64 | -41.12 | 138.76 |
4) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.80 | 3.51 | 1.29 |
5) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
6.43 | 7.80 | -1.37 |