EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 522.25 351.65 170.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 64.18 25.04 39.14
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -3.38 -4.50 1.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 260.51 272.30 -11.79
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 7.58 6.64 0.94
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -5.92 -8.05 2.13
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.91 0.90 -1.81
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.57 0.47 0.10
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.76
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 7.69 7.75 -0.06
    ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -20.74 -18.23 -2.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.65 21.62 -7.97
    844718
    		 666.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 76.76 484.96 -408.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.37 -85.13 100.50
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 51.42 8.32 43.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.24 11.58 -0.34
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -5.80 -0.33 -5.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 0.38 -1.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 250.12 233.79 16.33
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.22
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -18.22 -32.05 13.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,226.76 1,287.69 -60.93
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 1.69 -1.79 3.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,228.46 1,285.90 -57.45
    		-24.95 -19.43 -5.52
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 6.19 0.99 5.20
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -65.70 -123.73 58.03
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.33 -3.65 3.32
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -59.84 -126.39 66.55
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -765.00 -300.08 -464.92
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.54 -1.34 -6.20
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -108.78 -204.59 95.81
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -900.75 -527.70 -373.04
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 267.87 631.81 -363.94
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
    		 20.22 -3.48 23.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 288.09 628.34 -340.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,766.78 1,144.53 622.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 2,054.88 1,772.86 282.01
    ลดลงสุทธิ
    		 -5.50
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 58.88 -58.96 117.84
    4) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5.14 2.38 2.75
    5) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
    		 3.60 5.03 -1.43