EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCCAMC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCCAMC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 203.42 122.18 81.24
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 -66.62 -33.90 -32.71
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 136.81 88.28 48.53
    กำไรสุทธิจากการรับชำระหนี้
    		 26.35 18.53 7.82
    กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 14.11 5.95 8.16
    กำไรจากการขายเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 0.00 57.61
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.68 0.00
    รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 13.26 0.11 13.14
    รวมรายได้จากการดำเนินงาน
    		 191.21 170.49 20.72
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 24.90 21.46 3.44
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.38 1.28 0.10
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
    		 4.29 3.79 0.50
    ค่าภาษีอากร
    		 4.28 1.97 2.32
    ค่าที่ปรึกษา
    		 7.70 3.41 4.29
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 14.42 9.67 4.75
    รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 56.97 41.57 15.41
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 23.42 32.52 -9.10
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 110.81 96.40 14.41
    ภาษีเงินได้
    		 -22.17 -19.16 -3.01
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 88.65 77.24 11.41
    		-136.81 0.00 -136.81
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 1.00
    สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -0.07 0.35 -0.43
    ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.01 -0.27 0.29
    รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.06 1.08 -1.14
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 88.59 78.32 10.26
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 620.00 569.15 50.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.20 2.81 0.39
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.02 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.15 0.00
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.68 0.00
    ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 0.30 0.41 -0.12
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 82.03 80.46 1.57
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.71 -26.60 23.89
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.43 97.74 -18.31
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -100.00 0.00
    เงินลงทุน
    		 0.00 1.00
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -479.99 -692.87 212.88
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 39.65 18.32 21.33
    รายได้ค้างรับ
    		 -12.89 0.00
    สินทรัพย์อื่น
    		 -41.27 -4.81 -36.46
    เจ้าหนี้อื่น - ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -145.80 0.00
    ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.82 -0.33 -0.49
    หนี้สินอื่น
    		 4.10 1.52 2.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -657.59 -579.43 -78.16
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 13.44
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.29 -2.85 0.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.29 10.59 -12.87
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -50.95 -27.74 -23.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 145.80 100.00 45.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
    		 -70.04 -79.71 9.67
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก
    		 900.00 350.00 550.00
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออก
    		 -350.00 -150.00 -200.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 579.59
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -13.14 -23.50 10.36
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.47 -1.45 -0.02
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -12.23 -5.37 -6.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 547.97 741.83 -193.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -111.91 172.98 -284.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 276.26 103.28 172.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 164.35 276.26 -111.91
    รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
    		 66.09 80.93 -14.84