EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCCAMC 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCCAMC 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 122.18 103.91 18.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.90 -15.61 -18.30
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 88.28 88.31 -0.03
    กำไรสุทธิจากการรับชำระหนี้
    		 18.53 24.04 -5.51
    กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 5.95 2.09 3.86
    กำไรจากการขายเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 57.61 11.15 46.47
    รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 0.11 0.16 -0.04
    รวมรายได้จากการดำเนินงาน
    		 170.49 125.75 44.75
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 21.46 17.48 3.98
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.28 1.29 -0.02
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
    		 3.79 3.29 0.50
    ค่าภาษีอากร
    		 1.97 2.96 -1.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 13.07 9.42 3.66
    รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ
    		 41.57 34.45 7.12
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 32.52 25.60 6.92
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 96.40 65.69 30.71
    ภาษีเงินได้
    		 -19.16 -13.27 -5.89
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 77.24 52.42 24.82
    		-88.28 0.00 -88.28
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 1.00 -1.02 2.02
    สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.35 0.13 0.23
    ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.27 0.18 -0.45
    รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
    		 1.08 -0.72 1.80
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 78.32 51.70 26.62
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 569.15 460.00 109.15
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 2.81 2.41 0.40
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.03 -0.01
    ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 0.41 0.38 0.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 80.46 75.90 4.56
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.60 -1.96 -24.64
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 97.74 79.74 18.00
    เงินลงทุน
    		 1.00 -1.02 2.03
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -692.87 2.22 -695.10
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 18.32 9.33 8.98
    สินทรัพย์อื่น
    		 -4.81 -8.18 3.37
    ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.33
    หนี้สินอื่น
    		 1.52 0.69 0.84
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -579.43 82.77 -662.20
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 13.44 6.54 6.90
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.85 -1.22 -1.63
    เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน
    		 10.59 5.37 5.22
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.74 -14.77 -12.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 100.00 51.75 48.25
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
    		 -79.71 -95.32 15.61
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก
    		 350.00
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออก
    		 -150.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 579.59
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -23.50
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -5.37 -0.13 -5.24
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.45 -1.40 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 741.83 -59.88 801.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 172.98 28.26 144.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 103.28 75.01 28.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 276.26 103.28 172.98
    รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
    		 80.93 15.58 65.36
    ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 145.80