EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
88.15 | 206.34 | -118.19 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.31 | -1.11 | 0.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
682.65 | 648.43 | 34.22 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)
|
-9.79 | 4.37 | -14.15 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.21 | -1.73 | 1.52 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
12.44 | 0.00 | 12.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.26 | 2.20 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -0.29 | -0.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
77.38 | 60.16 | 17.22 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
852.06 | 918.39 | -66.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.45 | 86.33 | -113.78 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
23.16 | 1.06 | 22.09 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
7.16 | 1.84 | 5.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
274.87 | 332.22 | -57.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.90 | -4.26 | 9.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.58 | 0.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | -18.87 | 19.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.24 | 10.52 | -3.28 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
-17.26 | -0.58 | -16.68 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,125.15 | 1,326.06 | -200.91 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.10 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-639.41 | -392.77 | -246.64 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.44 | 0.00 | |
| 0.08 | 0.38 | -0.30 | |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
115.61 | 61.80 | 53.81 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-43.64 | -48.10 | 4.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
556.41 | 947.09 | -390.68 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
342.35 | 827.54 | -485.19 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-365.00 | -750.00 | 385.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.78 | -0.95 | -0.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.54 | -2.23 | -1.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.05 | 0.00 | -1.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-28.65 | 74.44 | -103.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-75.68 | -72.19 | -3.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
140.00 | 220.00 | -80.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-140.00 | -40.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายคืนการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -800.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.05 | 231.42 | 68.62 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-319.14 | -216.33 | -102.81 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-401.20 | -239.97 | -161.23 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-47.50 | -140.00 | 92.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-543.47 | -1,057.06 | 513.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-15.71 | -35.53 | 19.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
58.61 | 73.99 | -15.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
42.90 | 38.46 | 4.44 |
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
484.26 | 385.32 | 98.94 |
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
468.86 | 674.76 | -205.89 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-55.23 | -59.51 | 4.28 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
5.14 | 29.14 | -23.99 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
474.01 | 703.89 | -229.88 |