EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.75 | 93.25 | -73.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
230.22 | 213.67 | 16.55 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.52 | 1.46 | 0.07 |
กำไรจากการปรับลดค่าเช่า
|
0.00 | ||
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.10 | -0.10 | 0.01 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน
|
0.00 | -0.25 | 0.25 |
ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.75 | 0.73 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.04 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.70 | 19.99 | 5.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
277.74 | 327.59 | -49.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-28.92 | 41.79 | -70.71 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.65 | 0.34 | 0.31 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
-2.17 | -8.41 | 6.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
75.84 | 126.94 | -51.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.64 | -1.36 | -2.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -1.16 | 1.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.87 | -18.04 | 24.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.34 | 6.48 | -3.14 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
-0.76 | -0.99 | 0.23 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
329.07 | 473.18 | -144.11 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-233.76 | -271.79 | 38.03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
58.20 | 61.80 | -3.60 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.30 | -17.50 | 3.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
139.21 | 245.68 | -106.47 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
184.32 | 135.00 | 49.32 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-188.00 | -253.00 | 65.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.90 | -0.25 | -0.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.53 | -0.51 | -2.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.12 | -118.76 | 111.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-24.26 | -28.81 | 4.54 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-114.18 | -54.75 | -59.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-131.84 | -72.73 | -59.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-140.28 | -156.29 | 16.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-8.19 | -29.37 | 21.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
58.61 | 73.99 | -15.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
50.42 | 44.63 | 5.80 |
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
143.98 | 138.24 | 5.74 |
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
31.46 | 34.59 | -3.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
40.89 | -50.87 | 91.76 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
31.46 | 36.88 | -5.42 |