EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น KBSPIF 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
206.40 | 212.29 | -5.89 |
รวมรายได้
|
206.40 | 212.29 | -5.89 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
9.84 | 9.86 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.65 | 0.66 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.85 | 0.92 | -0.07 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.07 | 2.08 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
2.81 | 1.70 | 1.11 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
16.22 | 15.22 | 1.00 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
190.18 | 197.07 | -6.89 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.03 | -0.03 | 0.05 |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
43.47 | 64.06 | -20.59 |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
43.50 | 64.04 | -20.54 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
233.68 | 261.10 | -27.43 |
| -254.24 | 0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
233.68 | 261.10 | -27.43 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-254.24 | -301.84 | 47.60 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-20.56 | -40.74 | 20.17 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
3,072.84 | 3,113.58 | -40.74 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
3,052.28 | 3,072.84 | -20.56 |
zero
|
0.00 | ||
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-296.24 | -160.80 | -135.44 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
281.68 | 195.64 | 86.04 |
ดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.30 | -0.30 | 0.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.33 | 0.06 | 0.27 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
|
280.83 | 274.26 | 6.57 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.34 | -0.23 |
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.03 | 0.03 | -0.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
250.75 | 293.98 | -43.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-254.24 | -301.84 | 47.60 |
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
|
-3.48 | -7.86 | 4.38 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
|
20.09 | 27.95 | -7.86 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี
|
16.60 | 20.09 | -3.48 |