EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น KBSPIF 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
48.63 | 50.25 | -1.62 |
รวมรายได้
|
48.63 | 50.25 | -1.62 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.45 | 2.37 | 0.09 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.16 | 0.16 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.24 | 0.24 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.53 | 0.53 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.49 | 0.53 | -0.05 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3.88 | 3.83 | 0.05 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
44.75 | 46.42 | -1.67 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ของเงินลงทุน
|
-8.62 | -21.80 | 13.18 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-8.62 | -21.79 | 13.17 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
36.13 | 24.63 | 11.50 |
| -155.40 | -182.84 | 27.44 | |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
210.34 | -70.42 | 280.77 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
340.64 | 69.97 | 270.67 |
การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-8.40 | 0.00 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-155.40 | -182.84 | 27.44 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
176.84 | -112.87 | 289.71 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
2,827.73 | 3,003.71 | -175.99 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,004.57 | 2,890.84 | 113.73 |
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
|
0.00 | ||
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-246.75 | -248.14 | 1.39 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
227.61 | 224.37 | 3.23 |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | -0.50 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.27 | 0.00 | 0.26 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
|
196.54 | 220.91 | -24.37 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.11 | 0.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
165.48 | 184.96 | -19.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-163.80 | -182.84 | 19.04 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.68 | 2.12 | -0.44 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
7.40 | 5.61 | 1.79 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
9.08 | 7.72 | 1.35 |