EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น KBSPIF 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
50.25 | 51.02 | -0.78 |
รวมรายได้
|
50.25 | 51.02 | -0.78 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.37 | 2.48 | -0.12 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.16 | 0.17 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.24 | 0.22 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.53 | 0.44 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.53 | 0.52 | 0.02 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3.83 | 3.83 | -0.01 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
46.42 | 47.19 | -0.77 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.01 | -0.03 | 0.04 |
ของเงินลงทุน
|
-21.80 | -7.89 | -13.91 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-21.79 | -7.92 | -13.87 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
24.63 | 39.27 | -14.64 |
| -182.84 | -177.24 | -5.60 | |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-70.42 | 34.71 | -105.13 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
69.97 | 174.29 | -104.32 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-182.84 | -177.24 | -5.60 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-112.87 | -2.95 | -109.92 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,003.71 | 3,052.28 | -48.56 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
2,890.84 | 3,049.33 | -158.49 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-248.14 | -254.48 | 6.34 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
224.37 | 222.23 | 2.14 |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.05 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | -0.50 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.49 | 0.49 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
|
220.91 | 212.59 | 8.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.21 | -0.10 |
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.10 | -0.10 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
184.96 | 167.42 | 17.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-182.84 | -177.24 | -5.60 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.12 | -9.82 | 11.94 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
5.61 | 16.60 | -11.00 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
7.72 | 6.78 | 0.94 |