EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น KBSPIF 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
51.57 | 41.53 | 10.05 |
รวมรายได้
|
51.57 | 41.53 | 10.05 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.48 | 2.46 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.17 | 0.16 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.21 | 0.26 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.52 | 0.52 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.50 | 0.61 | -0.10 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3.88 | 4.01 | -0.13 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
47.70 | 37.52 | 10.18 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
14.78 | 21.30 | -6.52 |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
14.78 | 21.29 | -6.51 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
62.48 | 58.81 | 3.67 |
| -186.76 | -245.28 | 58.52 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
167.36 | 167.85 | -0.49 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-186.76 | -245.28 | 58.52 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-19.40 | -77.43 | 58.04 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,072.84 | 3,113.58 | -40.74 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,053.44 | 3,036.15 | 17.30 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-211.60 | -135.83 | -75.77 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
206.78 | 170.65 | 36.13 |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.07 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-0.18 | -0.94 | 0.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.14 | 0.09 | -0.23 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
|
220.46 | 210.86 | 9.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.29 | -0.22 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.02 | 0.03 | -0.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
203.37 | 233.55 | -30.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-186.76 | -245.28 | 58.52 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.62 | -11.73 | 28.35 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
20.09 | 27.95 | -7.87 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
36.70 | 16.22 | 20.48 |