EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น KBSPIF 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
46.25 | 51.36 | -5.10 |
รวมรายได้
|
46.25 | 51.36 | -5.10 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.41 | 2.38 | 0.03 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.24 | 0.24 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.57 | 0.53 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.63 | 0.78 | -0.15 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4.00 | 4.08 | -0.07 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
42.25 | 47.28 | -5.03 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.05 | 0.00 | 0.06 |
ของเงินลงทุน
|
70.89 | -27.28 | 98.17 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
70.94 | -27.28 | 98.23 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
113.19 | 20.00 | 93.20 |
| -92.68 | -117.04 | 24.36 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
304.51 | 45.34 | 259.17 |
การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-8.40 | 0.00 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-92.68 | -117.04 | 24.36 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
203.43 | -71.71 | 275.13 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
2,827.73 | 3,003.71 | -175.99 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,031.15 | 2,932.01 | 99.14 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-153.13 | -173.70 | 20.56 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
158.76 | 157.47 | 1.29 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-0.73 | -0.73 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.08 | 0.02 | 0.06 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
|
126.18 | 147.34 | -21.17 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.06 | 0.10 |
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.07 | 0.01 | -0.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
123.35 | 122.55 | 0.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-101.08 | -117.04 | 15.96 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
22.27 | 5.51 | 16.76 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
7.40 | 5.61 | 1.79 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
29.67 | 11.11 | 18.56 |