EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น KBSPIF 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
50.54 | 48.80 | 1.74 |
รวมรายได้
|
50.54 | 48.80 | 1.74 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.40 | 2.43 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.24 | 0.22 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.59 | 0.59 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.46 | 0.53 | -0.07 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3.85 | 3.92 | -0.08 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
46.69 | 44.87 | 1.82 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-21.35 | 29.72 | -51.07 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-21.35 | 29.67 | -51.02 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
25.34 | 74.54 | -49.20 |
| -49.28 | -48.72 | -0.56 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
25.34 | 74.54 | -49.20 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-49.28 | -48.72 | -0.56 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-23.94 | 25.82 | -49.76 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,003.71 | 3,052.28 | -48.56 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
2,979.77 | 3,078.09 | -98.32 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-89.33 | -104.32 | 14.99 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
74.66 | 84.58 | -9.92 |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-1.23 | -1.22 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-0.13 | -0.67 | 0.54 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
|
73.29 | 68.29 | 5.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
รายการขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
21.35 | -29.72 | 51.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.42 | 42.76 | 10.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.28 | -48.72 | -0.56 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.14 | -5.96 | 10.10 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
5.61 | 16.60 | -11.00 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
9.75 | 10.64 | -0.90 |