EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBSPIF 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
183.98 | 200.51 | -16.53 |
รวมรายได้
|
183.98 | 200.51 | -16.53 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
9.48 | 9.83 | -0.36 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.63 | 0.65 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.95 | 0.89 | 0.06 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.18 | 2.11 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
2.23 | 2.53 | -0.30 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
15.47 | 16.02 | -0.55 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
168.52 | 184.49 | -15.98 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.01 | -0.17 | 0.18 |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-92.80 | 12.67 | -105.47 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-92.79 | 12.50 | -105.29 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
75.73 | 197.00 | -121.26 |
| -251.72 | 0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
75.73 | 197.00 | -121.26 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-251.72 | -245.56 | -6.16 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-175.99 | -48.56 | -127.42 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
3,003.71 | 3,052.28 | -48.56 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
2,827.73 | 3,003.71 | -175.99 |
zero
|
0.00 | ||
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-342.58 | -308.75 | -33.83 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
329.19 | 289.98 | 39.21 |
ดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | -0.73 | 0.74 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
|
282.22 | 269.79 | 12.43 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.27 | -0.13 |
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.17 | -0.18 |
รายการขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
92.80 | -12.67 | 105.47 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
253.51 | 234.56 | 18.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-251.72 | -245.56 | -6.16 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.79 | -10.99 | 12.79 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
|
5.61 | 16.60 | -10.99 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี
|
7.40 | 5.61 | 1.79 |