EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBSPIF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
200.51 | 206.40 | -5.89 |
รวมรายได้
|
200.51 | 206.40 | -5.89 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
9.83 | 9.84 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.65 | 0.65 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.89 | 0.85 | 0.04 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.11 | 2.07 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
2.53 | 2.81 | -0.28 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
16.02 | 16.22 | -0.21 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
184.49 | 190.18 | -5.68 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.17 | 0.03 | -0.19 |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
12.67 | 43.47 | -30.80 |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
12.50 | 43.50 | -31.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
197.00 | 233.68 | -36.68 |
| -245.56 | 0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
197.00 | 233.68 | -36.68 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-245.56 | -254.24 | 8.68 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-48.56 | -20.56 | -28.00 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
3,052.28 | 3,072.84 | -20.56 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
3,003.71 | 3,052.28 | -48.56 |
zero
|
0.00 | ||
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-308.75 | -296.24 | -12.51 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
289.98 | 281.68 | 8.30 |
ดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.03 | -0.03 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.30 | -0.30 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.73 | 0.33 | -1.06 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
|
269.79 | 280.83 | -11.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.11 | 0.16 |
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.17 | -0.03 | 0.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
234.56 | 250.75 | -16.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-245.56 | -254.24 | 8.68 |
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
|
-10.99 | -3.48 | -7.51 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
|
16.60 | 20.09 | -3.48 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี
|
5.61 | 16.60 | -10.99 |