EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,424.89 1,099.40 325.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 579.17 558.21 20.97
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -16.82 -1.09 -15.73
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 43.55
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 6.17 1.41 4.77
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -19.67 -25.10 5.43
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.62 -1.16 0.53
    การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.36 0.87 -0.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.82 4.76 0.06
    สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 -50.88 -25.73 -25.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.78 -1.28 0.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.14 -0.11 0.25
    รายได้เงินปันผล
    		 -29.75 -27.57 -2.17
    รายได้ทางการเงิน
    		 -42.97 -34.19 -8.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 317.29 293.71 23.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,171.36 1,885.67 285.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 204.59 37.93 166.66
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 -57.83 -123.68 65.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -401.69 -591.38 189.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่ากากน้ำตาลและไม้สับ
    		 48.57 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 94.58 -59.01 153.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.73 66.31 -58.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -815.70 -291.67 -524.03
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -255.95 -482.00 226.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.86 50.95 -57.81
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 988.80 493.12 495.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -224.75 -10.49 -214.26
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.83 -4.12 1.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 761.22 478.52 282.70
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.28 -21.74 19.46
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -280.72 -290.33 9.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 34.36 34.74 -0.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.85 -0.31 -2.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.48 -4.79 4.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 40.44 35.20 5.25
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 29.75 27.57 2.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -181.78 -219.68 37.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -230.05 562.11 -792.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 683.51 184.07 499.43
    ประกอบกิจการไฟฟ้า
    		 -72.90 -67.38 -5.52
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -82.94 -96.43 13.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 49.83
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -351.03 -330.95 -20.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -305.94 -279.60 -26.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -330.00 -300.00 -30.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืน
    		 -2.25 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -691.59 -278.33 -413.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -112.16 -19.49 -92.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 189.55 82.79 106.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 77.39 63.30 14.09
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -82.83 18.67 -101.50
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 71.22 76.89 -5.67
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.06 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
    		 5.95 0.00
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 35.86 99.95 -64.09
    รับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 188.48 0.00