EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,084.49 1,014.88 69.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 191.64 182.90 8.75
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.34 2.66 -2.99
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 4.94 1.32 3.62
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -25.12 -20.44 -4.68
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.30 -0.57 0.28
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.05 0.45 -0.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.61 1.59 0.02
    สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 -19.35 25.99 -45.34
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.54 -0.05 -1.49
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.14 -0.11 0.25
    รายได้เงินปันผล
    		 -7.90 -7.31 -0.59
    รายได้ทางการเงิน
    		 -19.60 -15.86 -3.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 109.04 95.90 13.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,317.75 1,281.33 36.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -268.01 -501.22 233.21
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 501.49 174.40 327.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4,172.11 -2,506.23 -1,665.87
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่ากากน้ำตาลและไม้สับ
    		 -6.86 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 30.00 -21.88 51.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.00 21.55 -2.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -759.71 -317.38 -442.33
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -136.91 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 78.50 78.65 -0.15
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,396.86 -1,790.79 -1,606.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.75 -2.17 -0.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,399.60 -1,792.96 -1,606.64
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนอื่น
    		 -1.14 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -191.39 -80.29 -111.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.39 0.89 -0.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.17 0.11
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.69 -0.31 3.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 37.88 30.49 7.39
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 7.90 7.31 0.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -143.73 -42.09 -101.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 2,085.00 1,495.60 589.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 1,508.74 461.84 1,046.91
    ประกอบกิจการไฟฟ้า
    		 -24.50 -22.15 -2.35
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.23 -36.09 5.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -103.68 -91.35 -12.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,435.33 1,807.85 1,627.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -108.00 -27.20 -80.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 189.55 82.79 106.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 81.55 55.58 25.96
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -101.40 -16.55 -84.85
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 59.14 75.23 -16.09
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.06 0.00
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 17.94 54.60 -36.66
    รับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 383.45 -26.01 409.46