EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-26.80 | -42.43 | 15.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.23 | 12.66 | -0.43 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.70 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.45 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
อนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.36 | 0.48 | -0.12 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.10 | -2.34 | 0.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.28 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.58 | 5.36 | 2.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-7.32 | -25.98 | 18.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.75 | 22.28 | -28.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.08 | 1.79 | 1.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3.01 | 0.69 | 2.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 1.24 | -1.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 0.19 | 0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.96 | -67.64 | 72.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.90 | 1.96 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.05 | -65.48 | 65.43 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | -0.13 | 0.00 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7.01 | -5.28 | -1.73 |
| -6.76 | -70.91 | 64.15 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.39 | -7.44 | 4.05 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.39 | -7.92 | 4.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3.68 | 86.00 | -82.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.35 | 2.74 | -2.39 |
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1.84 | -1.83 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.19 | 86.91 | -84.72 |
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.07 | 0.11 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7.89 | 8.18 | -16.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19.09 | 17.12 | 1.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
11.20 | 25.31 | -14.10 |