EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -11.85 -23.35 11.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.11 6.75 -0.64
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.03
    อนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.05 0.04 1.00
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.25 -0.36 -1.89
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.14 0.14 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.81 2.38 1.43
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -2.99 -14.36 11.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.78 24.29 -32.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.15 -0.43 11.58
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 3.01 0.69 2.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 0.22 -0.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 0.20 0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.39 -56.85 34.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.39 0.44 1.96
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -16.59 -45.80 29.21
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.13 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.02 0.02
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.53 -2.00 -1.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -20.26 -47.81 27.55
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.17 -2.72 1.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1.17 -2.70 1.53
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 19.00 61.00 -42.00
    ที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -0.92 -0.91 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 18.08 60.09 -42.01
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.08 0.19 -0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -3.27 9.77 -13.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19.09 17.12 1.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 15.83 26.89 -11.06