EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
853.84 | 807.89 | 45.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.18 | 57.52 | -0.34 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-39.57 | -5.14 | -34.43 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.28 | -5.71 | 2.43 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
3.75 | -12.56 | 16.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.63 | 2.44 | -3.06 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์
|
-19.34 | -7.66 | -11.69 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
และตราสารอนุพันธ์
|
77.95 | -84.52 | 162.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.16 | 0.75 | 0.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.13 | 0.00 | |
ผลกระทบจากการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.10 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.50 | -7.09 | -21.41 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-4.95 | -0.47 | -4.48 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.46 | 4.03 | 1.43 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.65 | 14.30 | 3.34 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.90 | 7.63 | -6.73 |
ระหว่างบริษัทฯกับการร่วมค้า
|
1.50 | 1.34 | 0.15 |
และบริษัทร่วม
|
6.50 | -50.32 | 56.82 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
929.64 | 722.41 | 207.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-99.90 | -76.58 | -23.32 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
3.25 | 3.86 | -0.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-262.78 | -108.44 | -154.35 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-1.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.82 | -24.16 | -7.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.10 | -3.52 | -1.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
59.35 | 102.57 | -43.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.02 | -10.09 | 20.12 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
601.65 | 606.05 | -4.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-163.01 | -108.90 | -54.11 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.30 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.07 | -0.76 | -1.31 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
436.57 | 496.70 | -60.13 |
| 0.47 | 4.95 | -4.48 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-62.00 | -19.00 | -43.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์
|
68.98 | 24.15 | 44.82 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำครบกำหนด
|
145.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินฝากประจำ
|
-210.01 | -795.00 | 584.99 |
เงินสดจ่ายลงทุนในตราสารทุน
|
-169.31 | -94.23 | -75.08 |
จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -2.70 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-227.43 | -44.32 | -183.11 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-28.12 | -7.18 | -20.94 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.00 | -5.00 | -5.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-429.00 | -938.82 | 509.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
237.17 | 22.40 | 214.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 2.00 | 48.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-54.00 | -8.30 | -45.70 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-21.39 | -22.75 | 1.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.16 | -12.63 | -3.53 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,595.01 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-487.67 | -318.99 | -168.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-292.05 | 1,256.74 | -1,548.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-284.47 | 814.62 | -1,099.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
842.26 | 27.63 | 814.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
557.78 | 842.26 | -284.47 |
zero
|
0.00 | ||
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.58 | 0.39 | 0.19 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
6.86 | 48.65 | -41.79 |
โอนอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
9.94 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นอสังหาริมทรัพย์
|
28.13 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 8.28 | |
เงินค้างรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 19.20 | |
หุ้นปันผลจ่าย
|
110.00 | 0.00 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
1.69 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
2.50 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.84 |