EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
409.91 | 364.89 | 45.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.02 | 49.29 | 4.73 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.80 | 0.00 | |
| 0.00 | 9.76 | ||
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.80 | -4.12 | 4.92 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
4.37 | 0.64 | 3.73 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
21.75 | 20.20 | 1.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.44 | 0.13 | -0.57 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ
|
0.03 | 4.39 | -4.36 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.24 | 12.51 | -11.27 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.98 | -0.85 | -1.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.31 | 0.22 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.25 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.55 | 4.10 | -0.55 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.24 | 6.56 | 6.68 |
และบริษัทร่วม
|
-1.10 | -0.46 | -0.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
471.90 | 457.43 | 14.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-92.81 | 7.42 | -100.22 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-4.55 | 4.15 | -8.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-130.84 | -6.09 | -124.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.47 | -6.86 | -0.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 8.30 | -7.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
57.90 | -5.50 | 63.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | 13.19 | -13.95 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
293.80 | 472.03 | -178.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-85.79 | -36.60 | -49.19 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.23 | -2.38 | 2.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
207.78 | 433.04 | -225.27 |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-3.20 | -16.50 | 13.30 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.02 | 3.31 | -3.29 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4.00 | -4.00 | 8.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
1.00 | 2.34 | -1.34 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.13 | 1.78 | 1.35 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
6.74 | 10.69 | -3.95 |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-6.31 | -10.82 | 4.51 |
จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -35.74 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-272.09 | -40.25 | -231.84 |
จากการเพิ่มทุน
|
38.50 | 0.00 | |
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
17.76 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-210.22 | -79.23 | -130.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
164.11 | -38.88 | 202.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-34.03 | 10.33 | -44.36 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-11.67 | -16.31 | 4.64 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-16.41 | -17.01 | 0.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.56 | -5.57 | -6.99 |
เงินปันผลจ่าย
|
-211.20 | -140.80 | -70.40 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-121.76 | -211.24 | 89.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-124.20 | 142.58 | -266.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
151.84 | 9.26 | 142.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
27.63 | 151.84 | -124.20 |
zero
|
0.00 | ||
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.43 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.96 | 15.47 | -14.51 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.92 | |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 4.37 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.20 | |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
|
40.93 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
297.21 | 0.00 |