EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 364.89 168.41 196.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.29 55.77 -6.48
    เป็นมูลค่ายุติธรรม
    		 0.70 -0.10 0.80
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -4.12 10.61 -14.72
    สุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.64 -4.54 5.17
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 20.20 2.83 17.38
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.13 0.81 -0.67
    ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.39 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.51 17.69 -5.17
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.85 -0.46 -0.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.32 0.01
    เงินปันผลรับ
    		 -0.25 -0.23 -0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.10 3.70 0.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.56 9.26 -2.70
    และบริษัทร่วม
    		 -0.46 1.25 -1.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 457.43 264.67 192.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 7.42 59.87 -52.45
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 4.15 0.85 3.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.09 -9.94 3.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.86 4.24 -11.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.30 -1.12 9.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.50 -11.43 5.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.19 -4.25 17.43
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 472.03 302.88 169.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.60 -49.57 12.96
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.38 -1.91 -0.47
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 433.04 251.40 181.64
    		0.23 9.76 -9.54
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -16.50 0.00
    เงินสดสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย 
    		 3.31 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 2.34 0.94 1.40
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.78 3.14 -1.35
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 10.69 26.15 -15.46
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -10.82 -26.95 16.13
    จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -35.74 0.00
    ซื้อที่ดิน อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -40.25 -42.42 2.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -79.23 -38.62 -40.61
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -38.88 -30.47 -8.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.33 0.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -16.31 -15.31 -0.99
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -17.01 -16.35 -0.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.57 -7.88 2.31
    เงินปันผลจ่าย
    		 -140.80 -149.60 8.80
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -211.24 -219.61 8.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 142.58 -6.83 149.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 9.26 16.09 -6.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 151.84 9.26 142.58
    zero
    		 0.00
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.43 0.82 0.62
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 15.47 3.78 11.69
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.17 0.49 -0.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 1.92 0.00
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 4.37 0.00
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.20 0.00