EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KAMART 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 168.41 328.39 -159.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.77 40.04 15.73
    เป็นมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.10 -0.46 0.36
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.61 5.03 5.58
    สุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -4.54 9.75 -14.29
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.83 -1.64 4.47
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.81 -0.90 1.70
    ของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -0.44
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 17.69 1.39 16.30
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.46 -0.11 -0.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.32 -1.47 1.15
    เงินปันผลรับ
    		 -0.23 -0.13 -0.09
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.70 6.67 -2.98
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.26 9.29 -0.03
    และบริษัทร่วม
    		 1.25 -1.27 2.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 264.67 394.14 -129.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 59.87 -55.98 115.85
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.85 -4.63 5.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.94 33.09 -43.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.24 -5.23 9.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 0.70 -1.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.43 32.45 -43.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.25 2.07 -6.32
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 302.88 396.61 -93.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.57 -61.38 11.81
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.91 -8.68 6.76
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 251.40 326.56 -75.16
    		0.13 0.23 -0.09
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.94 0.89 0.04
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 27.39
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.14 4.21 -1.08
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 26.15 37.03 -10.88
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -26.95 -25.90 -1.06
    ซื้อที่ดิน อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -42.42 -81.20 38.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.62 -35.86 -2.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -30.47 63.37 -93.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -70.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -15.31 -5.23 -10.08
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -16.35 -15.45 -0.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.88 -8.83 0.95
    เงินปันผลจ่าย
    		 -149.60 -246.34 96.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -219.61 -282.48 62.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.83 8.22 -15.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 16.09 7.87 8.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 9.26 16.09 -6.83
    zero
    		 0.00
    ขายสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้รับเงิน
    		 0.00 0.33
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.82 0.14 0.68
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.78 2.52 1.25
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.49 0.53 -0.04
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 1.23
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 36.60